ファンド情報|さわかみファンド・資産運用・投資信託・長期投資のさわかみ投信株式会社

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基準価額・純資産総額(毎日更新)

『さわかみファンド』設定(99/08)以来の基準価額、純資産総額、資産構成、過年度実績です。

基準価額
21,368 円
設定日
1999年8月24日
前日比
-119 円
決算日
8月23日(年1回)
純資産総額
290,046 百万円
償還日
無期限

(2016年12月02日現在)

基準価額・純資産総額の推移(毎月更新)

さわかみファンドの成長の記録
過去の基準価額・純資産総額の検索

資産構成(毎月更新)

2016年11月30日現在、さわかみファンドの資産構成等は以下のとおりとなっております。

資産構成比率

株式
(うち先物)
86.09
(0.00)
コール・ローン、その他
(負債控除後)
13.91
単位:%

市場別組入比率

市場区分 銘柄数 比率(%)
東証1部 93 84.9
東証2部 1 0.4
JASDAQ(ジャスダック) 3 0.7
その他市場 2 0.1
※ 「-」は、非組入れ市場を示します。
※ 上記比率は、純資産総額に対する比率です。

株式組入(33業種)

業種名 ※1 比率(棒グラフ) 比率(%) ※2
1 機械 14.5% 14.5
2 化学 14.1% 14.1
3 電気機器 12.4% 12.4
4 輸送用機器 6.6% 6.6
5 ガラス・土石製品 6% 6.0
6 ゴム製品 4.5% 4.5
7 精密機器 3.9% 3.9
8 食料品 3.4% 3.4
9 鉄鋼 2.8% 2.8
10 小売業 2.8% 2.8
11 鉱業 2.7% 2.7
12 医薬品 1.9% 1.9
13 卸売業 1.8% 1.8
14 海運業 1.6% 1.6
15 繊維製品 1.5% 1.5
16 パルプ・紙 1.1% 1.1
17 非鉄金属 1% 1.0
18 電気・ガス業 0.9% 0.9
19 陸運業 0.6% 0.6
20 その他製品 0.4% 0.4
21 サービス業 0.4% 0.4
22 建設業 0.4% 0.4
23 石油・石炭製品 0.3% 0.3
24 空運業 0.3% 0.3
25 保険業 0.1% 0.1
26 金属製品 0% 0.0
27 水産・農林業 0% 0.0
28 倉庫・運輸関連 0% 0.0
29 情報・通信業 0% 0.0
30 銀行業 0% 0.0
31 証券・商品先物取引 0% 0.0
32 その他金融業 0% 0.0
33 不動産業 0% 0.0
※1 業種は東証33業種分類によります。
※2 上記比率は、純資産総額に対する比率です。
※3 「-」は組入銘柄のないことを示します。

株式組入上位20銘柄

銘柄名 業種名 比率(%)
1 ブリヂストン ゴム製品 4.53
2 日本電産 電気機器 3.66
3 ダイキン工業 機械 3.33
4 TOTO ガラス・土石製品 3.03
5 花王 化学 2.82
6 トヨタ自動車 輸送用機器 2.76
7 国際石油開発帝石 鉱業 2.74
8 信越化学工業 化学 2.49
9 浜松ホトニクス 電気機器 2.34
10 三菱重工業 機械 2.14
11 デンソー 輸送用機器 2.06
12 テルモ 精密機器 2.06
13 日本特殊陶業 ガラス・土石製品 1.86
14 セブン&アイ・ホールディングス 小売業 1.76
15 旭化成 化学 1.69
16 商船三井 海運業 1.58
17 東レ 繊維製品 1.54
18 富士フイルムホールディングス 化学 1.42
19 パナソニック 電気機器 1.39
20 三菱電機 電気機器 1.36
※上記比率は、純資産総額に対する比率です。

過年度実績(毎月更新)

分配実績(税引前)

分配金
第17期 (2016/08/23)0
第16期 (2015/08/24)0
第15期 (2014/08/25)0
第14期 (2013/08/23)0
第13期 (2012/08/23)0
第12期 (2011/08/23)0
第11期 (2010/08/23)0
第10期 (2009/08/24)0
第9期 (2008/08/25)0
第8期 (2007/08/23)0
第7期 (2006/08/23)0
第6期 (2005/08/23)0
第5期 (2004/08/23)0
第4期 (2003/08/25)0
第3期 (2002/08/23)0
第2期 (2001/08/23)0
第1期 (2000/08/23)0
単位:円

運用実績(税引前分配金込み基準価額の期間別騰落率)

1年 3年 設定来
ファンドの騰落率 -4.2 21.7 112.4
単位:%

※ファンドの騰落率とは、税引前の分配金を再投資したものとして計算しています。
※ファンドの騰落率と実際の投資家利回りは異なります。

運用報告書

さわかみファンドの最新の運用報告書は、以下からご覧ください。

交付運用報告書 (PDF:441KB)
運用報告書(全体版) (PDF:368KB)
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