ファンド情報|さわかみファンド・資産運用・投資信託・長期投資のさわかみ投信株式会社

ファンド情報|さわかみファンド・資産運用・投資信託・長期投資のさわかみ投信株式会社

基準価額・純資産総額(毎日更新)

『さわかみファンド』設定(99/08)以来の基準価額、純資産総額、資産構成、過年度実績です。

基準価額
22,321 円
設定日
1999年8月24日
前日比
-253 円
決算日
8月23日(年1回)
純資産総額
292,828 百万円
償還日
無期限

(2017年03月27日現在)

基準価額・純資産総額の推移(毎月更新)

さわかみファンドの成長の記録
過去の基準価額・純資産総額の検索

資産構成(毎月更新)

2017年2月28日現在、さわかみファンドの資産構成等は以下のとおりとなっております。

資産構成比率

株式
(うち先物)
87.49
(0.00)
コール・ローン、その他
(負債控除後)
12.51
単位:%

市場別組入比率

市場区分 銘柄数 比率(%)
東証1部 91 86.1
東証2部 1 0.6
JASDAQ(ジャスダック) 3 0.6
その他市場 2 0.1
※ 「-」は、非組入れ市場を示します。
※ 上記比率は、純資産総額に対する比率です。

株式組入(33業種)

業種名 ※1 比率(棒グラフ) 比率(%) ※2
1 機械 14.9% 14.9
2 化学 14.6% 14.6
3 電気機器 12.8% 12.8
4 輸送用機器 6.5% 6.5
5 ガラス・土石製品 6.1% 6.1
6 ゴム製品 4.6% 4.6
7 精密機器 4.2% 4.2
8 食料品 3.4% 3.4
9 鉄鋼 2.8% 2.8
10 鉱業 2.8% 2.8
11 小売業 2.7% 2.7
12 卸売業 1.9% 1.9
13 繊維製品 1.6% 1.6
14 海運業 1.6% 1.6
15 医薬品 1.4% 1.4
16 パルプ・紙 1.1% 1.1
17 非鉄金属 1% 1.0
18 電気・ガス業 0.7% 0.7
19 陸運業 0.6% 0.6
20 その他製品 0.4% 0.4
21 サービス業 0.4% 0.4
22 石油・石炭製品 0.4% 0.4
23 建設業 0.4% 0.4
24 空運業 0.3% 0.3
25 保険業 0.1% 0.1
26 金属製品 0% 0.0
27 水産・農林業 0% 0.0
28 倉庫・運輸関連 0% 0.0
29 情報・通信業 0% 0.0
30 銀行業 0% 0.0
31 証券・商品先物取引 0% 0.0
32 その他金融業 0% 0.0
33 不動産業 0% 0.0
※1 業種は東証33業種分類によります。
※2 上記比率は、純資産総額に対する比率です。
※3 「-」は組入銘柄のないことを示します。

株式組入上位20銘柄

銘柄名 業種名 比率(%)
1 ブリヂストン ゴム製品 4.55
2 日本電産 電気機器 3.67
3 ダイキン工業 機械 3.25
4 花王 化学 3.04
5 TOTO ガラス・土石製品 2.93
6 国際石油開発帝石 鉱業 2.76
7 信越化学工業 化学 2.74
8 トヨタ自動車 輸送用機器 2.59
9 浜松ホトニクス 電気機器 2.50
10 デンソー 輸送用機器 2.03
11 日本特殊陶業 ガラス・土石製品 1.98
12 テルモ 精密機器 1.96
13 三菱重工業 機械 1.83
14 旭化成 化学 1.78
15 セブン&アイ・ホールディングス 小売業 1.71
16 東レ 繊維製品 1.63
17 商船三井 海運業 1.63
18 住友化学 化学 1.58
19 パナソニック 電気機器 1.44
20 三菱電機 電気機器 1.39
※上記比率は、純資産総額に対する比率です。

過年度実績(毎月更新)

分配実績(税引前)

分配金
第17期 (2016/08/23)0
第16期 (2015/08/24)0
第15期 (2014/08/25)0
第14期 (2013/08/23)0
第13期 (2012/08/23)0
第12期 (2011/08/23)0
第11期 (2010/08/23)0
第10期 (2009/08/24)0
第9期 (2008/08/25)0
第8期 (2007/08/23)0
第7期 (2006/08/23)0
第6期 (2005/08/23)0
第5期 (2004/08/23)0
第4期 (2003/08/25)0
第3期 (2002/08/23)0
第2期 (2001/08/23)0
第1期 (2000/08/23)0
単位:円

運用実績(税引前分配金込み基準価額の期間別騰落率)

1年 3年 設定来
ファンドの騰落率 22.3 30.2 124.0
単位:%

※ファンドの騰落率とは、税引前の分配金を再投資したものとして計算しています。
※ファンドの騰落率と実際の投資家利回りは異なります。

運用報告書

さわかみファンドの最新の運用報告書は、以下からご覧ください。

交付運用報告書 (PDF:441KB)
運用報告書(全体版) (PDF:368KB)
Adobe Reader PDFファイルをご覧いただくためには「Adobe Reader」が必要です。お持ちでない方は、左のボタンよりダウンロードしてご覧下さい。なお、ダウンロード及びインストールに関するお問い合わせは、アドビシステムズまでお願いいたします。

このページの先頭へ戻る