お客さまサポート|さわかみファンド・資産運用・投資信託・長期投資のさわかみ投信株式会社
投資信託 TOP > お客さまサポート > よくあるご質問 > 企業株式の配当落ち日は、さわかみファンドの基準価額も配当落ち分だけ下がるのですか?

企業株式の配当落ち日は、さわかみファンドの基準価額も配当落ち分だけ下がるのですか? - よくあるご質問|さわかみファンド・資産運用・投資信託・長期投資のさわかみ投信株式会社

企業株式の配当落ち日は、さわかみファンドの基準価額も配当落ち分だけ下がるのですか?

理論的には、ファンドの基準価額に影響はありません。

さわかみファンドに組入れられている株式について配当金が支払われる場合、当該配当金の配当落ち日に、予想配当金額の全額をファンドの未収配当金※1として計上します。

したがって、配当落ち日※2には、配当金分の株価が下がりますが、その分が未収配当金として計上されていますので、基準価額への影響はありません。

※1:未収配当金  組入れ株式の配当金としてファンドへの入金が予定されているものです。
※2:配当落ち日  株式の配当を得る権利が確定する日の翌日で、理論的には、前日の株価に比べ、配当金分だけ下落します。

このページの先頭へ戻る