運用損益（トータルリターン）の範囲及び各項目の基準等について
TOTAL RETURN
当社より通知する運用損益（トータルリターン）について、その範囲及び各項目の基準等を以下の通り説明いたします。
ご不明な点などございましたら、当社ご縁の窓口までお問合せください。
1.通知の対象となる範囲
『さわかみファンド』を通知の対象としており、通知対象外としている投資信託はございません。
口座開設以降に買付されたすべての残高について通知の対象としておりますが、全解約等によりすべての残高が無くなった場合には損益が確定したとみなし、損益確定以前の取引情報は加味致しません。
2.各項目の基準等
| 評価金額合計 |
計算基準日の基準価額により算出しています。 残高口数 × 基準価額 ÷ 10,000 ※端数処理のため、口座ごとの評価金額の合計値と一致しないことがございます。 |
|---|---|
| 投資金額 |
購入した金額の累計額です。 ※相続等により入出庫があった場合は、把握し得る実際に投資された金額又は取得価額に相当する金額を増減しています。 |
| 受取金額 | 解約した金額の累計額です。 |
| 運用損益 |
以下の計算式により算出されます。 評価金額合計 – 投資金額 + 受取金額 |
なお、各項目は複数の口座がある場合は全口座通算して算出しております。