さわかみファンド設定（99/08）以来の基準価額、純資産総額、資産構成、過年度実績です。
基準価額・純資産総額
基準価額・純資産総額
| 基準価額 |
31,603円 |
| 前日比 |
-592円 |
| 純資産総額 |
348,167百万円 |
（2021年11月26日 現在）
基本情報
| 設定日 |
1999年8月24日 |
| 決算日 |
8月23日（年１回） |
| 償還日 |
無期限 |
資産構成
2021年10月29日現在、さわかみファンドの資産構成等は以下の通りとなっております。
資産構成比率
| 株式 |
91.61% |
|
うち国内 |
89.54% |
| うち外国 |
2.06% |
| コール・ローン、その他（負債控除後） |
8.39% |
国別株式組入比率
| 日本 |
89.54% |
| アメリカ |
1.52% |
| フランス |
0.21% |
| デンマーク |
0.18% |
| イタリア |
0.09% |
| フィンランド |
0.03% |
市場別組入比率
| 市場区分 |
銘柄数 |
比率 [%] |
| 東証1部 |
95 |
88.3 |
| 東証2部 |
0 |
― |
| JASDAQ（ジャスダック） |
4 |
0.8 |
| その他国内市場 |
4 |
0.5 |
| 外国市場 |
13 |
2.1 |
株式組入（33業種）
| 順位 |
業種名 、 |
比率 [%] |
| 1 |
電気機器 |
16.9 |
|
| 2 |
機械 |
15.5 |
|
| 3 |
化学 |
14.1 |
|
| 4 |
精密機器 |
9.1 |
|
| 5 |
輸送用機器 |
7.5 |
|
| 6 |
ガラス・土石製品 |
4.4 |
|
| 7 |
食料品 |
4.3 |
|
| 8 |
ゴム製品 |
3.9 |
|
| 9 |
小売業 |
3.1 |
|
| 10 |
卸売業 |
2.1 |
|
| 11 |
鉱業 |
2.0 |
|
| 12 |
情報・通信業 |
1.3 |
|
| 13 |
サービス業 |
1.1 |
|
| 14 |
医薬品 |
0.9 |
|
| 15 |
パルプ・紙 |
0.9 |
|
| 16 |
非鉄金属 |
0.8 |
|
| 17 |
繊維製品 |
0.8 |
|
| 18 |
その他製品 |
0.6 |
|
| 19 |
電気・ガス業 |
0.5 |
|
| 20 |
海運業 |
0.4 |
|
| 21 |
鉄鋼 |
0.4 |
|
| 22 |
石油・石炭製品 |
0.4 |
|
| 23 |
陸運業 |
0.3 |
|
| 24 |
建設業 |
0.3 |
|
| 25 |
空運業 |
0.1 |
|
| 26 |
水産・農林業 |
― |
|
| 27 |
保険業 |
― |
|
| 28 |
金属製品 |
― |
|
| 29 |
倉庫・運輸関連 |
― |
|
| 30 |
銀行業 |
― |
|
| 31 |
証券・商品先物取引 |
― |
|
| 32 |
その他金融業 |
― |
|
| 33 |
不動産業 |
― |
|
株式組入上位20銘柄
過年度実績
分配実績（税引前）
|
分配金 |
| 第22期 2021/08/23 |
0円 |
| 第21期 2020/08/24 |
0円 |
| 第20期 2019/08/23 |
0円 |
| 第19期 2018/08/23 |
0円 |
| 第18期 2017/08/23 |
0円 |
| 第17期 2016/08/23 |
0円 |
| 第16期 2015/08/24 |
0円 |
| 第15期 2014/08/25 |
0円 |
| 第14期 2013/08/23 |
0円 |
| 第13期 2012/08/23 |
0円 |
| 第12期 2011/08/23 |
0円 |
| 第11期 2010/08/23 |
0円 |
| 第10期 2009/08/24 |
0円 |
| 第9期 2008/08/25 |
0円 |
| 第8期 2007/08/23 |
0円 |
| 第7期 2006/08/23 |
0円 |
| 第6期 2005/08/23 |
0円 |
| 第5期 2004/08/23 |
0円 |
| 第4期 2003/08/25 |
0円 |
| 第3期 2002/08/23 |
0円 |
| 第2期 2001/08/23 |
0円 |
| 第1期 2000/08/23 |
0円 |
運用実績（税引前分配金込み基準価額の期間別騰落率）
|
1年 |
3年 |
設定来 |
| ファンドの騰落率 |
26.6 % |
29.6 % |
217.9 % |
