運用状況

FUND

基準価額・純資産総額

基準価額・純資産総額

基準価額 40,831円
前日比 -16
純資産総額 439,914百万円

(2024年06月21日 現在)

基本情報

設定日 1999年8月24日
決算日 8月23日(年1回)
償還日 無期限

基準価額・純資産総額の推移

基準価額

純資産

基準価額(円)

純資産総額(百万円)

基準価額は信託報酬控除後の値です。信託報酬率については、下記リンクよりご確認ください。

さわかみファンドのリスク
および手数料等についてはこちら

資産構成

2024年5月31日現在、さわかみファンドの資産構成等は以下の通りとなっております。

資産構成比率

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※ 業種は東証33業種分類によります。

※ 上記比率は純資産総額に対する比率(表記未満は四捨五入)です。

※ 外国株式は、当社基準に則し東証33業種分類に振り替えております。

過年度実績

分配実績(税引前)

分配金
第24期 2023/08/23
0円
第23期 2022/08/23
0円
第22期 2021/08/23
0円
第21期 2020/08/24
0円
第20期 2019/08/23
0円
第19期 2018/08/23
0円
第18期 2017/08/23
0円
第17期 2016/08/23
0円
第16期 2015/08/24
0円
第15期 2014/08/25
0円
第14期 2013/08/23
0円
第13期 2012/08/23
0円
第12期 2011/08/23
0円
第11期 2010/08/23
0円
第10期 2009/08/24
0円
第9期 2008/08/25
0円
第8期 2007/08/23
0円
第7期 2006/08/23
0円
第6期 2005/08/23
0円
第5期 2004/08/23
0円
第4期 2003/08/25
0円
第3期 2002/08/23
0円
第2期 2001/08/23
0円
第1期 2000/08/23
0円
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運用実績(税引前分配金込み基準価額の期間別騰落率)

銘柄名 1年 3年 設定来
ファンドの騰落率 25.40 % 35.47 % 311.68 %
ファンドの騰落率
1年 25.40 %
3年 35.47 %
設定来 311.68 %

※ファンドの騰落率とは、税引前の分配金を再投資したものとして計算しております。

※ファンドの騰落率と実際の投資家利回りは異なります。