よくあるご質問 登録情報の変更 MENU
  1. HOME
  2. ファンド情報
  3. 運用状況
FUND

運用状況

さわかみファンド設定（99/08）以来の基準価額、純資産総額、資産構成、過年度実績です。

基準価額・純資産総額

基準価額・純資産総額

基準価額 33,446円
前日比 -155円
純資産総額 369,298百万円

（2021年09月16日 現在）

基本情報

設定日 1999年8月24日
決算日 8月23日（年１回）
償還日 無期限

基準価額・純資産総額の推移

過去の基準価額と純資産総額の検索

基準価額は信託報酬控除後の値です。信託報酬率については、下記リンクよりご確認ください。さわかみファンドのリスクおよび手数料等についてはこちら

資産構成

2021年8月31日現在、さわかみファンドの資産構成等は以下の通りとなっております。

資産構成比率
株式 93.32%
うち国内 91.50%
うち外国 1.82%
コール・ローン、その他（負債控除後） 6.68%

上記比率は、純資産総額に対する比率です。

国別株式組入比率
日本 91.50%
アメリカ 1.33%
フランス 0.22%
デンマーク 0.17%
イタリア 0.09%

上記比率は、純資産総額に対する比率です。

市場別組入比率
市場区分 銘柄数 比率 [%]
東証1部 95 90.2
東証2部 0 ―
JASDAQ（ジャスダック） 4 0.7
その他国内市場 4 0.6
外国市場 11 1.8

上記比率は、純資産総額に対する比率です。

株式組入（33業種）
順位 業種名 ※1、※3 比率 [%] ※2
1 電気機器 17.4
2 機械 16.9
3 化学 14.1
4 精密機器 9.2
5 輸送用機器 7.4
6 ガラス・土石製品 4.6
7 食料品 4.2
8 ゴム製品 4.0
9 小売業 3.1
10 卸売業 2.0
11 鉱業 1.6
12 情報・通信業 1.3
13 サービス業 0.9
14 医薬品 0.9
15 パルプ・紙 0.9
16 繊維製品 0.9
17 非鉄金属 0.8
18 その他製品 0.6
19 電気・ガス業 0.5
20 海運業 0.5
21 鉄鋼 0.4
22 石油・石炭製品 0.4
23 陸運業 0.3
24 建設業 0.3
25 空運業 0.1
26 水産・農林業 ―
27 保険業 ―
28 金属製品 ―
29 倉庫・運輸関連 ―
30 銀行業 ―
31 証券・商品先物取引 ―
32 その他金融業 ―
33 不動産業 ―
  1. 業種は東証33業種分類によります。
  2. 上記比率は、純資産総額に対する比率です。「－」は、非組入れ業種を示します。
  3. 外国株式は、当社基準に則し東証33業種分類に振り替えております。

株式組入上位20銘柄
順位 銘柄名 業種名 国名 比率 [%]
1 日本電産 電気機器 日本 6.23
2 ダイキン工業 機械 日本 5.82
3 信越化学工業 化学 日本 4.09
4 ブリヂストン ゴム製品 日本 4.03
5 浜松ホトニクス 電気機器 日本 3.92
6 テルモ 精密機器 日本 3.79
7 ＴＯＴＯ ガラス・土石製品 日本 3.18
8 トヨタ自動車 輸送用機器 日本 2.96
9 花王 化学 日本 2.77
10 デンソー 輸送用機器 日本 2.43
11 三浦工業 機械 日本 1.91
12 ディスコ 機械 日本 1.80
13 セブン＆アイ・ホールディングス 小売業 日本 1.80
14 HOYA 精密機器 日本 1.79
15 キッコーマン 食料品 日本 1.71
16 朝日インテック 精密機器 日本 1.64
17 INPEX 鉱業 日本 1.61
18 本田技研工業 輸送用機器 日本 1.40
19 旭化成 化学 日本 1.38
20 SMC 機械 日本 1.32

上記比率は、純資産総額に対する比率です。

過年度実績

分配実績（税引前）
分配金
第22期　2021/08/23 0円
第21期　2020/08/24 0円
第20期　2019/08/23 0円
第19期　2018/08/23 0円
第18期　2017/08/23 0円
第17期　2016/08/23 0円
第16期　2015/08/24 0円
第15期　2014/08/25 0円
第14期　2013/08/23 0円
第13期　2012/08/23 0円
第12期　2011/08/23 0円
第11期　2010/08/23 0円
第10期　2009/08/24 0円
第9期　2008/08/25 0円
第8期　2007/08/23 0円
第7期　2006/08/23 0円
第6期　2005/08/23 0円
第5期　2004/08/23 0円
第4期　2003/08/25 0円
第3期　2002/08/23 0円
第2期　2001/08/23 0円
第1期　2000/08/23 0円

運用実績（税引前分配金込み基準価額の期間別騰落率）

1年 3年 設定来
ファンドの騰落率 27.1 % 21.4 % 214.8 %
  • ファンドの騰落率とは、税引前の分配金を再投資したものとして計算しております。
  • ファンドの騰落率と実際の投資家利回りは異なります。

運用報告書

さわかみファンドの最新の運用報告書は、以下からご覧ください。



さわかみファンドのリスクおよび手数料等についてはこちら