ファンド情報|さわかみファンド・資産運用・投資信託・長期投資のさわかみ投信株式会社

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基準価額・純資産総額(毎日更新)

『さわかみファンド』設定(99/08)以来の基準価額、純資産総額、資産構成、過年度実績です。

基準価額
22,573 円
設定日
1999年8月24日
前日比
-78 円
決算日
8月23日(年1回)
純資産総額
295,498 百万円
償還日
無期限

(2017年04月28日現在)

基準価額・純資産総額の推移(毎月更新)

さわかみファンドの成長の記録
過去の基準価額・純資産総額の検索

資産構成(毎月更新)

2017年3月31日現在、さわかみファンドの資産構成等は以下のとおりとなっております。

資産構成比率

株式
(うち先物)
87.17
(0.00)
コール・ローン、その他
(負債控除後)
12.83
単位:%

市場別組入比率

市場区分 銘柄数 比率(%)
東証1部 91 85.8
東証2部 1 0.7
JASDAQ(ジャスダック) 3 0.6
その他市場 2 0.1
※ 「-」は、非組入れ市場を示します。
※ 上記比率は、純資産総額に対する比率です。

株式組入(33業種)

業種名 ※1 比率(棒グラフ) 比率(%) ※2
1 機械 15% 15.0
2 化学 14.7% 14.7
3 電気機器 12.8% 12.8
4 輸送用機器 6.3% 6.3
5 ガラス・土石製品 6.1% 6.1
6 ゴム製品 4.6% 4.6
7 精密機器 4.3% 4.3
8 食料品 3.5% 3.5
9 鉱業 2.7% 2.7
10 鉄鋼 2.7% 2.7
11 小売業 2.7% 2.7
12 卸売業 1.8% 1.8
13 繊維製品 1.6% 1.6
14 海運業 1.5% 1.5
15 医薬品 1.5% 1.5
16 パルプ・紙 1.1% 1.1
17 非鉄金属 1% 1.0
18 電気・ガス業 0.7% 0.7
19 陸運業 0.6% 0.6
20 その他製品 0.5% 0.5
21 石油・石炭製品 0.4% 0.4
22 サービス業 0.4% 0.4
23 建設業 0.4% 0.4
24 空運業 0.3% 0.3
25 保険業 0.1% 0.1
26 金属製品 0% 0.0
27 水産・農林業 0% 0.0
28 倉庫・運輸関連 0% 0.0
29 情報・通信業 0% 0.0
30 銀行業 0% 0.0
31 証券・商品先物取引 0% 0.0
32 その他金融業 0% 0.0
33 不動産業 0% 0.0
※1 業種は東証33業種分類によります。
※2 上記比率は、純資産総額に対する比率です。
※3 「-」は組入銘柄のないことを示します。

株式組入上位20銘柄

銘柄名 業種名 比率(%)
1 ブリヂストン ゴム製品 4.59
2 日本電産 電気機器 3.71
3 ダイキン工業 機械 3.42
4 花王 化学 3.21
5 TOTO ガラス・土石製品 2.85
6 信越化学工業 化学 2.79
7 国際石油開発帝石 鉱業 2.72
8 トヨタ自動車 輸送用機器 2.46
9 浜松ホトニクス 電気機器 2.43
10 デンソー 輸送用機器 1.99
11 日本特殊陶業 ガラス・土石製品 1.98
12 テルモ 精密機器 1.94
13 三菱重工業 機械 1.85
14 旭化成 化学 1.76
15 セブン&アイ・ホールディングス 小売業 1.70
16 東レ 繊維製品 1.61
17 住友化学 化学 1.57
18 商船三井 海運業 1.48
19 パナソニック 電気機器 1.47
20 三菱電機 電気機器 1.35
※上記比率は、純資産総額に対する比率です。

過年度実績(毎月更新)

分配実績(税引前)

分配金
第17期 (2016/08/23)0
第16期 (2015/08/24)0
第15期 (2014/08/25)0
第14期 (2013/08/23)0
第13期 (2012/08/23)0
第12期 (2011/08/23)0
第11期 (2010/08/23)0
第10期 (2009/08/24)0
第9期 (2008/08/25)0
第8期 (2007/08/23)0
第7期 (2006/08/23)0
第6期 (2005/08/23)0
第5期 (2004/08/23)0
第4期 (2003/08/25)0
第3期 (2002/08/23)0
第2期 (2001/08/23)0
第1期 (2000/08/23)0
単位:円

運用実績(税引前分配金込み基準価額の期間別騰落率)

1年 3年 設定来
ファンドの騰落率 16.9 30.7 124.5
単位:%

※ファンドの騰落率とは、税引前の分配金を再投資したものとして計算しています。
※ファンドの騰落率と実際の投資家利回りは異なります。

運用報告書

さわかみファンドの最新の運用報告書は、以下からご覧ください。

交付運用報告書 (PDF:441KB)
運用報告書(全体版) (PDF:368KB)
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