| 商品名 | さわかみファンド |
|---|---|
| 基本的性格 | 追加型投信／内外／資産複合 |
| ファンドの目的 | 円ベースでの信託財産の長期的な成長を図ること。 |
| 主な投資対象・制限 | 国内外の株式等を中心に、投資対象の割合等には特に制限を設けず、積極的かつ長期スタンスの運用を行います。 |
| ファンドのリスク | 「当ファンドは、主に国内外の株式や債券など値動きのある有価証券等に投資します。 そのため、組み入れた有価証券等の価格、その発行者の経営状況やそれに対する外部評価、外国為替相場等の変動により、基準価額は変動等の影響を受けます。 これらにより生じた利益および損失は、すべて当ファンドの投資家であるお客さまに帰属することとなります。 また、元本および利息の保証はなく、預金保険の対象でもありません。 したがって、お客さまの投資された元本は、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 その損失に耐えうる以上に当ファンドに対して投資することはご遠慮ください。」 〈 当ファンドの主なリスク 〉 「価格変動リスク」・「流動性リスク」・「ビジネスリスク」・「為替変動リスク」・「カントリーリスク」・「ファンド資産の流出によるリスク」 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算 | 年1回、毎年8月23日（休業日の場合は翌営業日） |
| 収益の分配 | 毎年、決算日に収益分配方針に基づいて、分配を行います。ただし、基準価額水準・市場動向等を勘案して、分配を行わないこともあります。当ファンドは分配金再投資専用ですので、分配金は税金が差し引かれた後で自動的に再投資されます。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率1.08％（税抜年率1.00%） |
| 購入時手数料 | ありません。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| 申込み単位 | 【ご購入】 10,000円以上1円単位。 【ご換金】 1円以上1円単位の「金額指定」、または「全額換金」。 口数指定では、お申込みいただけません。 ※ 2014年4月1日以降の申込受付は、委託会社自ら、または販売会社が、委託会社の承認を得て定める購入単位とします。 |
| 申込みの受付 | いつでもご購入・ご換金のお申込みが出来ます。 申込受付時間は毎営業日の午後3：00までとなります。午後3：00以降のお申込は、原則として、翌営業日の受付け扱いとなります。 |
| 申込み価額 | ご購入・ご換金などの計算には、原則として申込み受付けの翌営業日の価額を用います。 |
| 解約代金のお支払い | 申込み受付けの日を含めて、5営業日目の支払いとなります。 |
| 販売会社 | さわかみ投信株式会社、およびひろぎんウツミ屋証券株式会社 ※ ひろぎんウツミ屋証券株式会社での当ファンドの販売は終了しております。 |
| 受託会社 （信託財産の管理等） |
野村信託銀行株式会社 |
| その他 | 当ファンドに組み入れる有価証券等を売買する際の売買委託手数料およびこれにかかる消費税等相当額などの実費が投資信託財産より控除されます。 ※ 実費の額は、あらかじめ固定していない複数の売買委託先を利用し、また各委託先の手数料率も変更されることがあるため表示できません。 |
さわかみファンドの最新の目論見書は、以下からご覧ください。
| 交付目論見書（2017.5） | （PDF：0.4MB） |
| 請求目論見書（2017.5） | （PDF：2.2MB） |
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