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運用状況

基準価額・純資産総額(毎日更新)

『さわかみファンド』設定(99/08)以来の基準価額、純資産総額、資産構成、過年度実績です。

基準価額 23,688 円
設定日 1999年8月24日
前日比 -63 円
決算日 8月23日(年1回)
純資産総額 303,549 百万円
償還日 無期限

( 2017年07月28日 現在)

基準価額・純資産総額の推移(毎月更新)

資産構成(毎月更新)

2017年6月30日現在、さわかみファンドの資産構成等は以下のとおりとなっております。

資産構成比率

株式
(うち先物)
87.94
(0.00)
コール・ローン、その他
(負債控除後)
12.06

単位:%

市場別組入比率

市場区分 銘柄数 比率(%)
東証1部 91 86.5
東証2部 1 0.7
JASDAQ(ジャスダック) 3 0.6
その他市場 3 0.1
  • ※ 「-」は、非組入れ市場を示します。
  • ※ 上記比率は、純資産総額に対する比率です。

株式組入(33業種)

順位 業種名 ※1 比率(棒グラフ) 比率(%) ※2
1 機械 15% 15.1
2 化学 14.9% 14.9
3 電気機器 13.4% 13.6
4 輸送用機器 6% 6.0
5 ガラス・土石製品 5.7% 5.7
6 ゴム製品 4.8% 4.8
7 精密機器 4.7% 4.7
8 食料品 3.7% 3.7
9 鉄鋼 2.8% 2.8
10 小売業 2.7% 2.7
11 鉱業 2.6% 2.6
12 卸売業 1.7% 1.7
13 繊維製品 1.5% 1.5
14 医薬品 1.4% 1.4
15 海運業 1.4% 1.4
16 パルプ・紙 1.2% 1.2
17 非鉄金属 0.9% 0.9
18 陸運業 0.6% 0.6
19 その他製品 0.5% 0.5
20 電気・ガス業 0.5% 0.5
21 サービス業 0.4% 0.4
22 建設業 0.4% 0.4
23 石油・石炭製品 0.4% 0.4
24 空運業 0.3% 0.3
25 保険業 0.1% 0.1
26 金属製品 0% 0.0
27 水産・農林業 0% 0.0
28 倉庫・運輸関連 0% 0.0
29 情報・通信業 0% 0.0
30 銀行業 0% 0.0
31 証券・商品先物取引 0% 0.0
32 その他金融業 0% 0.0
33 不動産業 0% 0.0
  • ※1 業種は東証33業種分類によります。
  • ※2 上記比率は、純資産総額に対する比率です。

株式組入上位20銘柄

順位 銘柄名 業種名 比率(%)
1 ブリヂストン ゴム製品 4.82
2 日本電産 電気機器 3.94
3 花王 化学 3.43
4 ダイキン工業 機械 3.42
5 信越化学工業 化学 2.88
6 TOTO ガラス・土石製品 2.84
7 国際石油開発帝石 鉱業 2.62
8 浜松ホトニクス 電気機器 2.55
9 トヨタ自動車 輸送用機器 2.34
10 テルモ 精密機器 2.18
11 旭化成 化学 1.92
12 デンソー 輸送用機器 1.88
13 三菱重工業 機械 1.86
14 日本特殊陶業 ガラス・土石製品 1.82
15 セブン&アイ・ホールディングス 小売業 1.76
16 パナソニック 電気機器 1.75
17 住友化学 化学 1.59
18 東レ 繊維製品 1.49
19 商船三井 海運業 1.37
20 三菱電機 電気機器 1.34
  • ※上記比率は、純資産総額に対する比率です。

過年度実績(毎月更新)

分配実績(税引前)

分配金
第17期 (2016/08/23) 0
第16期 (2015/08/24) 0
第15期 (2014/08/25) 0
第14期 (2013/08/23) 0
第13期 (2012/08/23) 0
第12期 (2011/08/23) 0
第11期 (2010/08/23) 0
第10期 (2009/08/24) 0
第9期 (2008/08/25) 0
第8期 (2007/08/23) 0
第7期 (2006/08/23) 0
第6期 (2005/08/23) 0
第5期 (2004/08/23) 0
第4期 (2003/08/25) 0
第3期 (2002/08/23) 0
第2期 (2001/08/23) 0
第1期 (2000/08/23) 0

単位:円

運用実績(税引前分配金込み基準価額の期間別騰落率)

1年 3年 設定来
ファンドの騰落率 29.5 30.5 133.9

単位:%

  • ※ファンドの騰落率とは、税引前の分配金を再投資したものとして計算しています。
  • ※ファンドの騰落率と実際の投資家利回りは異なります。

運用報告書

さわかみファンドの最新の運用報告書は、以下からご覧ください。

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さわかみファンドのリスクおよび手数料等について

リスク 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資します。有価証券等は発行者の経営状況やそれに対する外部評価、外国為替相場等の変動により、基準価額は変動等の影響を受けます。これらにより生じた利益および損失は、すべて当ファンドの投資家であるお客さまに帰属することとなります。また、元本および利息の保証はなく、預金保険の対象でもありません。したがって、お客さまの投資された元本は、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
購入時手数料 ありません。
信託報酬 当ファンドの純資産総額に対して1.08%(税込み・年率)です。
信託財産留保額 ありません。
その他費用・手数料 当ファンドに組入れる有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に対する消費税等相当額、先物取引・オプション取引等に要する費用、一部解約金の支払資金の手当を目的とした借入金の利息は、信託財産中から支弁します。※これらの費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。

ご投資にあたっては、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をよくご覧いただき、ご自身でご判断ください。「投資信託説明書(交付目論見書)」のご請求は、さわかみ投信株式会社(TEL:03-6706-4789)までお申込みください。