よくあるご質問

FAQ

取引残高報告書の見方を教えてください。

「お取引の明細と預り金の残高明細」は、10月1日~12月30日(3ヵ月間)の売買の明細となります。


購入のため10,000円入金した


10月4日の基準価額29,520円で「さわかみファンド」を3,388口、特定口座で購入した


解約に伴い、口座より100,000円引き出すことになった


12月6日の基準価額30,325円で「さわかみファンド」を32,976口、特定口座で解約した


特定口座の源泉徴収ありを選択しているため、引き出した金額から譲渡益にかかる源泉徴収金分を入金し、納税した

特定口座(源泉徴収あり)の場合の振込額 【計算】100,000円-11,235円=88,765円


 

「お預り証券等の残高明細」は、報告書作成時点の明細です。


特定口座の評価金額は2,941,676円 【計算】30,208円÷10,000×973,807口


NISA(202〇年)口座の評価金額は909,212円


すべての口座の合計残高の評価金額は3,850,889円


すべての口座のこれまでの運用損益は4,879,750円 【計算】3,850,889円-14,001,000円+15,029,861円


 

※こちらで案内をした報告書は、交付方法が郵送の場合にお送りするものです。電子交付の場合、「お預り証券等の残高明細」の表示項目のうち、は表示されておりません。電子交付は直販ネットで確認いただけます。

 

項目ごとの説明につきまして、PDFを用意しております。下記をクリックしてご覧ください。

「取引残高報告書の見方」